国や企業の経済状態などを表す指標のことを「ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）」といいます。
国の場合は経済成長率、失業率、物価上昇率、財政収支等、企業の場合は売上高、利益といった業績等がこれにあたります。

現在の企業価値と株価を比較して、株価が相対的に割安か割高かを判断することを「バリュエーション」といいます。判断指標として、PER、PBR、配当利回り、ROEなどがあります。

投資する企業の株価水準を判断するには

株価は買いたい人と売りたい人の力関係、つまり需給で上下します。
海外投資家の動向、信用取組（信用取引の買い残・売り残）、公募増資（株主を募集して新株を割り当てて行う増資）、自社株買いなどが挙げられます。

株式投資は美人投票とも言われ、より多くの人が「買いたい」と思う人気銘柄の株価は上がりやすくなります。
このため、多くの投資家は「どの企業に人気が集まるか」を予測して銘柄を選んでいます。

テーマとは株式市場の話題のこと。最近では｢ＡＩ(人工知能)｣「ＩｏＴ（モノのインターネット）」「ＥＶ（電気自動車）・自動運転」「ＦＡ（工場自動化）･ロボット」「第5世代移動体通信（5Ｇ）」などが挙げられます。注目度の高いテーマに関連する銘柄は、株価上昇が期待できます。

過去の株価の動きをチャートで表し、そのパターンから今後の株価の動きを予測する手法がテクニカル分析です。
売買のタイミングを計るために多くの投資家が利用しています。

チャートから将来の値動きを予測する