外国投信価額表
2025年04月30日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 04月28日 | 5.28 | 0.01 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 04月28日 | 8.14 | 0.01 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 04月28日 | 13.57 | 0.02 |
| 毎月分配 ハイイールド | 04月28日 | 6.05 | 0.02 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 04月28日 | 58.20 | 0.48 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 04月25日 | 521.89 | 3.53 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 04月28日 | 75.10 | 0.09 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 04月28日 | 56.52 | 0.07 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 04月28日 | 209.90 | 0.24 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 04月28日 | 1.0906 | 0.0003 |
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