外国投信価額表
2025年08月26日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 08月25日 | 5.41 | 0.02 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 08月25日 | 8.26 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 08月25日 | 14.04 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 08月25日 | 6.25 | 0.03 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 08月25日 | 59.51 | ▲ 0.11 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 08月22日 | 629.38 | 3.10 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 08月25日 | 78.27 | 0.29 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 08月25日 | 58.69 | 0.20 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 08月25日 | 218.83 | 0.25 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 08月22日 | 1.0985 | 0.0000 |
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