外国投信価額表
2025年06月13日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 06月12日 | 5.36 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 06月12日 | 8.19 | 0.02 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 06月12日 | 13.72 | 0.03 |
| 毎月分配 ハイイールド | 06月12日 | 6.15 | 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 06月12日 | 60.13 | ▲ 0.59 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 06月11日 | 577.72 | 4.67 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 06月12日 | 76.33 | 0.17 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 06月12日 | 57.38 | 0.12 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 06月12日 | 213.04 | 0.59 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 06月12日 | 1.0952 | 0.0001 |
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