外国投信価額表

2021年05月11日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 05月10日 5.53 0.01
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 05月10日 9.48 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 05月10日 12.92 0.00
毎月分配 ハイイールド 05月10日 6.86 0.00
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 05月10日 43.39 0.06
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 05月07日 892.17 ▲ 6.29
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 05月10日 98.13 0.21
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 05月10日 50.64 0.53
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 05月10日 78.07 0.16
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 05月10日 178.38 ▲ 0.28
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 05月10日 1.0027 0.0000
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