外国投信価額表

2024年04月25日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 04月24日 5.18 0.01
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 04月24日 8.02 ▲ 0.01
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 04月24日 12.60 ▲ 0.02
毎月分配 ハイイールド 04月24日 6.02 0.03
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 04月24日 53.91 ▲ 0.15
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 04月23日 482.09 5.71
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 04月24日 74.65 0.07
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 04月24日 30.14 0.22
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 04月24日 56.90 0.05
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 04月24日 187.27 ▲ 0.61
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 04月24日 1.0462 ▲ 0.0007
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