外国投信価額表
2025年02月07日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 02月06日 | 5.36 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 02月06日 | 8.17 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 02月06日 | 13.42 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 02月06日 | 6.18 | 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 02月06日 | 56.57 | ▲ 0.29 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 02月05日 | 523.62 | 2.37 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 02月06日 | 76.82 | 0.24 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 02月06日 | 57.96 | 0.19 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 02月06日 | 207.50 | 0.19 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 02月06日 | 1.0818 | 0.0002 |
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