外国投信価額表
2024年07月26日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 07月25日 | 5.27 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 07月25日 | 8.17 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 07月25日 | 13.03 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 07月25日 | 6.12 | ▲ 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 07月25日 | 59.01 | 0.20 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 07月24日 | 492.54 | ▲ 2.84 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 07月25日 | 75.69 | ▲ 0.26 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース | 07月25日 | 30.48 | ▲ 0.46 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 07月25日 | 57.48 | ▲ 0.20 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 07月25日 | 195.72 | 0.04 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 07月25日 | 1.0573 | 0.0005 |
- 更新時間は通常11：00～12：00です。
