外国投信価額表
2024年04月26日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 04月25日 | 5.18 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 04月25日 | 8.00 | ▲ 0.02 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 04月25日 | 12.57 | ▲ 0.03 |
| 毎月分配 ハイイールド | 04月25日 | 6.02 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 04月25日 | 54.34 | 0.43 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 04月24日 | 491.82 | 9.73 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 04月25日 | 74.42 | ▲ 0.23 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース | 04月25日 | 30.05 | ▲ 0.09 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 04月25日 | 56.72 | ▲ 0.18 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 04月25日 | 186.46 | ▲ 0.81 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 04月24日 | 1.0462 | 0.0000 |
- 更新時間は通常12：00～13：00です。
