外国投信価額表
2025年09月12日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 09月11日 | 5.44 | 0.00 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 09月11日 | 8.38 | 0.01 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 09月11日 | 14.24 | 0.02 |
| 毎月分配 ハイイールド | 09月11日 | 6.27 | 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 09月11日 | 59.05 | ▲ 0.14 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 09月10日 | 664.38 | 6.83 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 09月11日 | 79.24 | 0.06 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 09月11日 | 59.40 | 0.04 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 09月11日 | 222.08 | 0.61 |
- 更新時間は通常11：00～12：00です。
