外国投信価額表
2024年03月29日
ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
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ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 03月28日 | 5.22 | 0.00 |
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 03月28日 | 8.19 | ▲ 0.02 |
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 03月28日 | 12.80 | ▲ 0.04 |
毎月分配 ハイイールド | 03月28日 | 6.08 | ▲ 0.02 |
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 03月28日 | 53.27 | 0.40 |
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 03月26日 | 478.42 | 0.00 |
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) | 03月28日 | 76.29 | 0.15 |
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | 03月28日 | 30.96 | 0.04 |
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) | 03月28日 | 58.23 | 0.11 |
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 03月28日 | 190.54 | 0.53 |
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) | 03月28日 | 1.0454 | 0.0005 |
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